Deutsche Lufthansa AG-მ ხელი მოაწერა თავის პირველ მბრუნავ კრედიტს საერთაშორისო ურთიერთობების ბანკების ფართო სინდიკატთან.
დაწესებულების მთლიანი თანხა შეადგენს 2.0 მილიარდ ევროს და ხელმისაწვდომი იქნება სამი წლის ვადით, პლუს ორი ერთწლიანი გაფართოების ვარიანტი. გარდა ჩვეულებრივი ჯგუფის გარანტიებისა, დაწესებულება არაუზრუნველყოფილია, არ გააჩნია ფინანსური შეთანხმებები და ემსახურება როგორც აუღებელ სარეზერვო ლიკვიდობას. ის ცვლის არსებულ გაუფორმებელ ორმხრივ საკრედიტო ხაზებს დაახლ. 0.7 მილიარდი ევრო. შესაბამისად, დაწესებულება კიდევ უფრო ზრდის Lufthansa Group-ის ხელმისაწვდომ ლიკვიდობას დაახლ. 1.3 მილიარდი ევრო.
Remco Steenbergen, ფინანსური დირექტორი დოიჩე ლუფთჰანზა AG, ამბობს:
„ჩვენი პირველი სინდიკატური მბრუნავი კრედიტის ხელმოწერა კიდევ უფრო აძლიერებს ჩვენს ლიკვიდურობის რეზერვს, ზრდის ჩვენი ბალანსის ეფექტურობას ჩვენი ლიკვიდობის სამიზნე 6-8 მილიარდი ევროს უზრუნველსაყოფად და აჩვენებს ჩვენს ძლიერ გრძელვადიან ურთიერთობებს ჩვენს ძირითად საბანკო ჯგუფთან.
HSBC Continental Europe SA, Landesbank Baden-Württemberg და UniCredit
Bank AG მოქმედებდა როგორც კოორდინატორი წიგნის დამრიგებლები და მანდატით წამყვანი არანჟირება.
რა უნდა წაიღოთ ამ სტატიისგან:
- „ჩვენი პირველი სინდიცირებული მბრუნავი კრედიტის ხელმოწერა კიდევ უფრო აძლიერებს ჩვენს ლიკვიდურობის რეზერვს, ზრდის ჩვენი ბალანსის ეფექტურობას ჩვენი ლიკვიდობის მიზნის 6-8 მილიარდი ევროს უზრუნველსაყოფად და აჩვენებს ჩვენს ძლიერ გრძელვადიან ურთიერთობებს ჩვენს ძირითად საბანკო ჯგუფთან.
- გარდა ჩვეულებრივი ჯგუფის გარანტიებისა, დაწესებულება არაუზრუნველყოფილია, არ აქვს ფინანსური შეთანხმებები და ემსახურება როგორც აუღებელ სარეზერვო ლიკვიდობას.
- შესაბამისად, დაწესებულება კიდევ უფრო ზრდის Lufthansa Group-ის ხელმისაწვდომ ლიკვიდობას დაახლ.
