Deutsche Lufthansa AG-მ ხელი მოაწერა თავის პირველ მბრუნავ კრედიტს საერთაშორისო ურთიერთობების ბანკების ფართო სინდიკატთან.
დაწესებულების მთლიანი თანხა შეადგენს 2.0 მილიარდ ევროს და ხელმისაწვდომი იქნება სამი წლის ვადით, პლუს ორი ერთწლიანი გაფართოების ვარიანტი. გარდა ჩვეულებრივი ჯგუფის გარანტიებისა, დაწესებულება არაუზრუნველყოფილია, არ გააჩნია ფინანსური შეთანხმებები და ემსახურება როგორც აუღებელ სარეზერვო ლიკვიდობას. ის ცვლის არსებულ გაუფორმებელ ორმხრივ საკრედიტო ხაზებს დაახლ. 0.7 მილიარდი ევრო. შესაბამისად, დაწესებულება კიდევ უფრო ზრდის Lufthansa Group-ის ხელმისაწვდომ ლიკვიდობას დაახლ. 1.3 მილიარდი ევრო.
Remco Steenbergen, ფინანსური დირექტორი დოიჩე ლუფთჰანზა AG, ამბობს:
„ჩვენი პირველი სინდიკატური მბრუნავი კრედიტის ხელმოწერა კიდევ უფრო აძლიერებს ჩვენს ლიკვიდურობის რეზერვს, ზრდის ჩვენი ბალანსის ეფექტურობას ჩვენი ლიკვიდობის სამიზნე 6-8 მილიარდი ევროს უზრუნველსაყოფად და აჩვენებს ჩვენს ძლიერ გრძელვადიან ურთიერთობებს ჩვენს ძირითად საბანკო ჯგუფთან.
HSBC Continental Europe SA, Landesbank Baden-Württemberg და UniCredit
Bank AG მოქმედებდა როგორც კოორდინატორი წიგნის დამრიგებლები და მანდატით წამყვანი არანჟირება.
რა უნდა წაიღოთ ამ სტატიისგან:
- “The signing of our first syndicated revolving credit facility further strengthens our liquidity reserve, increases the efficiency of our balance sheet in securing our liquidity target of 6-8 billion euros and demonstrates our strong long-standing relationships with our core banking group.
- Other than customary group guarantees, the facility is unsecured, has no financial covenants and serves as undrawn back-up liquidity.
- The facility therefore further increases available liquidity of Lufthansa Group by approx.
