- მეორე კორპორატიული ობლიგაცია 1 მილიარდი ევრო 2021 წელს.
- სამი და რვაწლიანი ვადის ორი ვადით განთავსება ავსებს Lufthansa Group– ის ვადიანობის პროფილს.
- შეგროვებული გრძელვადიანი თანხები გამოყენებული იქნება Lufthansa Group– ის ლიკვიდურობის შემდგომი გაძლიერებისათვის.
დოიჩე ლუფთჰანზა AG კვლავ წარმატებით გამოსცა ობლიგაცია, რომლის საერთო მოცულობაა 1 მილიარდი ევრო. 100,000 500 ევრო ნომინალური ღირებულების ობლიგაცია განთავსდა ორ ტრანშში, შესაბამისად სამი და რვა წლის ვადით და თითოეული 2024 მილიონი ევროს ოდენობით: ტრანში 2.0 წლამდე ვადით არის პროცენტი 2029 პროცენტით წელიწადში, ტრანში მომწიფდება. 3.5 XNUMX პროცენტი.
ბოლო კორპორატიული ობლიგაციების განთავსებით 2021 წლის თებერვალში, ჯგუფმა უკვე უზრუნველყო ყველა ფინანსური ვალდებულების რეფინანსირება 2021 წელს და ასევე დაფარა KfW სესხი 1 მილიარდი ევროს ვადაზე ადრე. ახლა უკვე შეგროვებული გრძელვადიანი თანხები გამოყენებული იქნება საქართველოს შემდგომი გაძლიერებისათვის ლუფთჰანზა ჯგუფილიკვიდურობა.
”კორპორატიული ობლიგაციების განმეორებით წარმატებული განთავსება კვლავ ადასტურებს ჩვენს ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ხელსაყრელ საფინანსო ინსტრუმენტებზე. სამი და რვა წლის განმავლობაში ორი ტრანში შესანიშნავად ჯდება ჩვენს სიმწიფის პროფილში. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ დაფინანსება კაპიტალის ბაზარზე უფრო ხელსაყრელი პირობებით სტაბილიზაციის ღონისძიებებთან შედარებით. ჩვენ ვაგრძელებთ სისტემატურად მუშაობას ჩვენს რესტრუქტურიზაციულ ღონისძიებებზე, რათა რაც შეიძლება სწრაფად დავიფაროთ მთავრობის სტაბილიზაციის ზომები, ” - თქვა რემკო შტენბერგენმა, Deutsche Lufthansa AG– ის ფინანსურმა დირექტორმა.
31 მარტის მდგომარეობით, ჯგუფს ჰქონდა ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები 10.6 მილიარდი ევრო (გერმანიის, შვეიცარიის, ავსტრიისა და ბელგიის სტაბილიზაციის პაკეტების ჩათვლით). იმ დროს Lufthansa- მ გამოიყენა 2.5 მილიარდი ევრო 9 მილიარდი ევროს მთავრობის სტაბილიზაციის პაკეტიდან.
ობლიგაციების დღევანდელი გამოშვების გარდა, Lufthansa Group აგრძელებს კაპიტალის გაზრდისთვის მზადებას. წმინდა შემოსავალი ხელს შეუწყობს, კერძოდ, გერმანიის ეკონომიკური სტაბილიზაციის ფონდის (ESF) სტაბილიზაციის ღონისძიებების დაფარვას და გრძელვადიანი და ეფექტური კაპიტალის სტრუქტურის აღდგენას. აღმასრულებელ და სამეთვალყურეო საბჭოებს ჯერ არ აქვთ მიღებული გადაწყვეტილება კაპიტალის შესაძლო გაზრდის ზომისა და ვადების შესახებ. გარდა ამისა, ESF– ის მიერ უნდა იქნას მიღებული ამის დამტკიცება.
რა უნდა წაიღოთ ამ სტატიისგან:
- With the placement of the last corporate bond in February 2021, the Group already secured the refinancing of all financial liabilities due in 2021 and also repaid the KfW loan of 1 billion euros ahead of schedule.
- The net proceeds would contribute in particular to the repayment of stabilization measures of the German Economic Stabilization Fund (ESF) and to the restoration of a sustainable and efficient long-term capital structure.
- The bond with a denomination of 100,000 euros was placed in two tranches with a term of three and eight years respectively and a volume of 500 million euros each.
