Transat AT Inc.-მა დღეს გამოაცხადა, რომ მიაღწია შეთანხმებას Canada Enterprise Emergency Funding Corporation-თან, ფედერალურ გვირგვინის კორპორაციასთან, 100 მილიონი აშშ დოლარის დამატებითი ლიკვიდობის მისაღებად. ამგვარი დამატებითი დაფინანსების დაწესებასთან დაკავშირებით, Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF) მეშვეობით, Transat-მა მიაღწია შეთანხმებას ყველა კრედიტორთან 2023 წლის აპრილის დაფარვის ვადების 2024 წლის აპრილამდე გადადებაზე, ასევე 2022 წლის ოქტომბრიდან 2023 წლის ოქტომბრამდე გადადებაზე. თარიღი, როდესაც კორპორაციამ უნდა შეასრულოს გარკვეული ფინანსური შეთანხმებები.
ასეთი ლიკვიდობა ემატება თავდაპირველ დაფინანსებას, რომელიც უზრუნველყოფილია 29 წლის 2021 აპრილს, LEEFF-ის მეშვეობით, რათა დაეხმაროს კორპორაციას პანდემიის შედეგების დაძლევაში. 10 წლის 2022 მარტს Transat-მა ასევე მიიღო დამატებითი 43.3 მილიონი აშშ დოლარი მოგზაურთა თანხის დაბრუნებისთვის და მოლაპარაკება მოახდინა ხელსაყრელ 20 თვიან გადავადებაზე არაუზრუნველყოფილი LEEFF დაფინანსების შეთანხმების გარკვეული ძირითადი პირობებისთვის.
პრეზიდენტისა და აღმასრულებელი დირექტორის ანიკ გერარდის თქმით, „ეს დამატებითი დაფინანსება და არსებული ხელშეკრულებების ცვლილებები აძლიერებს ჩვენს სახაზინო მდგომარეობას და აძლიერებს ჩვენს ფინანსურ მდგრადობას. დაფინანსების ეს მნიშვნელოვანი ეტაპი, გაყიდვებთან ერთად, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში კარგად იყო, მოგვცემს ფინანსურ მოქნილობას, რომ განვახორციელოთ ჩვენი სტრატეგიული გეგმა ოპტიმიზმით და თავდაჯერებულობით. ”
დამატებითი საკრედიტო საშუალება, რომელიც ხელმისაწვდომია Canada Enterprise Emergency Funding Corporation-ის მიერ, რომელსაც Transat გამოიყენებს საჭიროებისამებრ მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში, არის 100 მილიონი აშშ დოლარი, საიდანაც 80% არის არაბრუნვადი და არაუზრუნველყოფილი პირობებით. საკრედიტო დაწესებულებაში ცვლილება განხორციელდა გასულ მარტში და 20% ექვემდებარება მბრუნავი და უზრუნველყოფილი სესხის პირობებს.
LEEFF-ის დაფინანსების ფარგლებში, Transat-მა გასცა სულ 4,687,500 ორდერი ტრანსატის ექვივალენტური რაოდენობის აქციების შესაძენად 3.20 აშშ დოლარის ღირებულებით თითო აქციაზე 10 წლის განმავლობაში.1. ორდერები უნდა დაიფაროს იმ ნახაზების პროპორციულად, რომელიც შესრულდება, მაგრამ დაკისრებული ორდერების 50% დაკარგავენ, თუ სესხი სრულად დაფარული იქნება 31 წლის 2023 დეკემბრამდე.
ფინანსური შეთანხმება ასევე უზრუნველყოფს Transat-ს დამატებით საკრედიტო საშუალებას მაქსიმუმ 50 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით, გარკვეული პირობების გათვალისწინებით, რომლებიც უნდა დაკმაყოფილდეს არაუგვიანეს 29 წლის 2023 ივლისისა, მათ შორის მესამე მხარისგან დამატებითი დაფინანსების უზრუნველყოფის ჩათვლით. ეს აჩვენებს კორპორაციის Crown-ის განახლებულ ვალდებულებას Transat-ის მიმართ მისი აღდგენის გეგმის განხორციელებაში.
რა უნდა წაიღოთ ამ სტატიისგან:
- დამატებითი საკრედიტო საშუალება, რომელიც ხელმისაწვდომია Canada Enterprise Emergency Funding Corporation-ის მიერ, რომელსაც Transat გამოიყენებს საჭიროებისამებრ მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში, არის 100 მილიონი აშშ დოლარი, საიდანაც 80% არის არაბრუნვადი და არაუზრუნველყოფილი პირობებით. საკრედიტო დაწესებულებაში ცვლილება განხორციელდა გასულ მარტში და 20% ექვემდებარება მბრუნავი და უზრუნველყოფილი სესხის პირობებს.
- In connection with the establishment of such additional funding, through the Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF), Transat has reached an agreement with all lenders to defer the April 2023 maturities to April 2024, as well as to defer from October 2022 to October 2023 the date by which the Corporation must meet certain financial covenants.
- Under the LEEFF financing, Transat issued a total of 4,687,500 warrants for the purchase of an equivalent number of Transat shares at an exercise price of $3.
