დელტა საჰაერო ხაზები დღეს გამოქვეყნდა 2020 წლის სექტემბრის კვარტლის ფინანსური შედეგები. დეტალური შედეგები, მათ შორის, GAAP და დაზუსტებული მაჩვენებლები, მოცემულია მეოთხე გვერდზე და აქ მოცემულია.
”მიუხედავად იმისა, რომ სექტემბრის კვარტლის შედეგები აჩვენებს ჩვენს ბიზნესზე პანდემიის მასშტაბებს, ჩვენ წახალისებულები ვართ, რადგან უფრო მეტი მომხმარებელი მოგზაურობს და ვხედავთ ჩვენი შემოსავლების, ფინანსური შედეგების და ფულის ყოველდღიური წვის პროგრესული გაუმჯობესების გზას”, - თქვა დელტას ედ ბასტიანმა Მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი. ”მოქმედებები, რომლებსაც ახლა ვატარებთ ჩვენს ხალხზე ზრუნვის, ფლოტის გამარტივების, მომხმარებელთა გამოცდილების გასაუმჯობესებლად და ჩვენი ბრენდის გასაძლიერებლად, დელტას საშუალებას მისცემს დააჩქაროს COVID- ის შემდგომი აღდგენა.”
სექტემბრის კვარტლის ფინანსური შედეგები
- გადასახადამდე 2.6 მილიარდი დოლარის კორექტირებული ზარალი გამორიცხავს 4.0 მილიარდ აშშ დოლარის ნივთებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია COVID-19-ის ზემოქმედებასთან და კომპანიის რეაგირებასთან, მათ შორის ფლოტთან დაკავშირებული რესტრუქტურიზაციის გადასახადები და დელტას თანამშრომლებისთვის ნებაყოფლობითი განცალკევებისა და ვადამდელი საპენსიო პროგრამების გადასახადები, რომლებიც ნაწილობრივ ანაზღაურდა. კვარტალში აღიარებული CARES Act-ის გრანტის სარგებლით
- მთლიანი კორექტირებული შემოსავალი 2.6 მილიარდი აშშ დოლარით შემცირდა 79 პროცენტით, წინა წელთან შედარებით 63 პროცენტით ნაკლები სიმძლავრის გამო
- მთლიანი საოპერაციო ხარჯი, რომელიც მოიცავს ზემოთ აღწერილ 4.0 მილიარდ აშშ დოლარს COVID-თან დაკავშირებულ ერთეულებს, წინა წელთან შედარებით 1.0 მილიარდი დოლარით შემცირდა. ამ პროდუქტებისა და მესამე მხარის ქარხნების გაყიდვებზე კორექტირებული მთლიანი საოპერაციო ხარჯი სექტემბრის კვარტალში წინა წელთან შედარებით შემცირდა 5.5 მილიარდი დოლარით ან 52 პროცენტით, რაც გამოწვეულია სიმძლავრისა და შემოსავალთან დაკავშირებული დაბალი ხარჯებით და ბიზნესში დანახარჯების ძლიერი მენეჯმენტით.
- სექტემბრის კვარტალის ბოლოს კომპანიას 21.6 მილიარდი დოლარის ლიკვიდობა ჰქონდა
- სექტემბრის კვარტალში ნაღდი ფულის დაწვა (იხ. შენიშვნა A) საშუალოდ $24 მილიონი იყო დღეში და $18 მილიონი დღეში სექტემბრის თვისთვის.
შემოსავლების გარემო
დელტას კორექტირებულმა საოპერაციო შემოსავალმა, 2.6 მილიარდი დოლარი, სექტემბრის კვარტლისთვის 79 პროცენტით შემცირდა, ვიდრე 2019 წლის სექტემბრის კვარტალი, რადგან საჰაერო მიმოსვლაზე მოთხოვნა კვლავ მნიშვნელოვანი ზეწოლის ქვეშ რჩება. მგზავრთა შემოსავლები 83 პროცენტით შემცირდა 63 პროცენტით ნაკლები ტევადობით. არასაბილეთო შემოსავლების ნაკადებმა შედარებით უკეთესი შედეგი გამოიღეს, ვიდრე მგზავრთა შემოსავლებმა, საერთო ლოიალურობის შემოსავლებმა შეამცირეს 60 პროცენტი, ხოლო ტვირთმა 25 პროცენტით.
”მოთხოვნის ნელი და სტაბილური აშენებით, ჩვენ აღვადგენთ ფრენას ჩვენი მომხმარებლის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, ხოლო ვიქნებით მოხერხებული ჩვენი შესაძლებლობებით COVID-19- ის გათვალისწინებით”, - თქვა დელტას პრეზიდენტმა გლენ ჰაუენშტეინმა. ”მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ორი წელი ან მეტი იყოს, სანამ შემოსავლის ნორმალიზებულ გარემოს დავინახავთ, მომხმარებელთა ნდობის აღდგენა მოგზაურობაში და მომხმარებელთა ერთგულების გაზრდით, ჩვენ ვქმნით საფუძველს მომავალი შემოსავლების მდგრადი ზრდისთვის.”
აღდგენის საფუძვლის შექმნა
დელტამ მიიღო მთელი რიგი მოქმედებები კომპანიის პოზიციონირებისთვის, რათა დაეჩქარებინა COVID აღდგენა:
ძალიან ზრუნავს დელტას ხალხზე
- ნებაყოფლობითი განცალკევებისა და ვადამდელი საპენსიო პროგრამების, ნებაყოფლობითი ანაზღაურებადი შვებულების, სამუშაოს გაზიარებისა და სხვა ინიციატივების მეშვეობით, კომპანიამ შეძლო აეცილებინა ნებაყოფლობითი თანამდებობები სახმელეთო და ბორტგამცილებელი თანამშრომლებისთვის.
- გაშვება „შეაჩერე გავრცელება. Გადაარჩინე სიცოცხლე." კამპანია, რომელიც ხაზს უსვამს ჯანმრთელობის ექვს ძირითად ქმედებას, რომელიც იცავს დელტას თანამშრომლებს COVID-19-ისგან, მათ შორის ნიღბების ტარება, სოციალური დისტანცია, ტესტირება და გრიპის საწინააღმდეგო აცრის მიღება. დელტა უზრუნველყოფს უფასო COVID-19 ტესტირებას და გრიპის აცრებს თავისი ამერიკელი თანამშრომლებისთვის
მომხმარებელთა გამოცდილების გაუმჯობესება
- ხაზს უსვამს ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებას Delta CareStandard-ით, მრავალ ფენიანი მიდგომით, რომელიც მოიცავს ინტენსიურ დასუფთავების პროტოკოლებს, შუა სავარძლების ბლოკირებას და ყველა თვითმფრინავზე ნიღბების საჭიროებას.
- კლიენტებისთვის სირთულის შემცირება თითქმის ყველა შიდა ტარიფისთვის ცვლილების საკომისიოების აღმოფხვრით და SkyMiles-ის წევრებისთვის შიდა ჯილდოს ბილეთებზე ხელახალი დეპოზიტის/გადაცემის საფასური
- თანხის ანაზღაურებაზე მომხმარებელზე ორიენტირებული მიდგომის გათვალისწინებით, დაახლოებით 2.8 მილიარდი დოლარით უბრუნდება მომხმარებელს ყოველწლიურად
ფლოტის გამარტივება
- Airbus-ისა და CRJ-ის თვითმფრინავების შეკვეთების წიგნების რესტრუქტურიზაცია, რათა უკეთ შეესაბამებოდეს თვითმფრინავების მიწოდების დრო ქსელსა და ფინანსურ საჭიროებებს მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში. რესტრუქტურიზაცია ამცირებს თვითმფრინავების შესყიდვის ვალდებულებებს 2 მილიარდ დოლარზე მეტით 2020 წელს და 5 მილიარდ დოლარზე მეტით 2022 წლამდე.
- ფლოტის გამარტივების სტრატეგიის დაჩქარება, რომელიც მიზნად ისახავს კომპანიის ფლოტის მოდერნიზებასა და გამარტივებას, მომხმარებლის გამოცდილების გაძლიერებას და ხარჯების დაზოგვას. კომპანიამ გამოაცხადა გეგმები დააჩქაროს დაახლოებით 400 თვითმფრინავის პენსიაზე გასვლა 2025 წლისთვის, მათ შორის 200-ზე მეტი 2020 წელს.
ღირებულების შესრულება
მთლიანი კორექტირებული საოპერაციო ხარჯები სექტემბრის კვარტალში შემცირდა 5.5 მილიარდი აშშ დოლარით ან 52 პროცენტით წინა წლის კვარტალთან შედარებით, 3.1 მილიარდი დოლარის ოდენობის გამოკლებით, რომლებიც დაკავშირებულია ნებაყოფლობით განცალკევებასთან და ვადამდელი საპენსიო პროგრამების დასაქმებასთან, 2.2 მილიარდი დოლარი რესტრუქტურიზაციის ხარჯებთან ერთად, ფლოტის გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით და 1.3 დოლარი. მილიარდი CARES აქტის სარგებელი. ამ საქმიანობას განაპირობებდა საწვავის ხარჯების 1.8 მილიარდი დოლარი ან 78 პროცენტით შემცირება, პარკინგიდან შენახვის ხარჯების 75 პროცენტით შემცირება ან მაგისტრალური საჰაერო ხომალდების თითქმის 40 პროცენტის პენსია და მცირე მოცულობის და შემოსავლების ხარჯები. ხელფასებისა და შეღავათების ხარჯი 32 პროცენტით შემცირდა, რადგან დაახლოებით 18,000 თანამშრომელი ირჩევდა კომპანიის წასვლას, გარდა ნებაყოფლობითი აუნაზღაურებელი შვებულების, სამუშაო საათების შემცირებისა და სხვა ინიციატივებისა.
კვარტალში არასაოპერაციო ხარჯი 349 მილიონი აშშ დოლარით მეტი იყო წინა წლის კვარტალთან შედარებით, რაც ძირითადად 221 მილიონი აშშ დოლარით გაიზარდა პროცენტული ხარჯებით, რაც გამოწვეულია COVID-19 პანდემიის დროს გაზრდილი სესხის დონიდან.
”ამ კვარტალში ჩვენს შედეგებს საფუძვლად დაედო ხარჯების დიდი ფოკუსირება, რადგან ივნისის კვარტლის მსგავსი, ჩვენ შევამცირეთ მორგებული ოპერაციული ხარჯები 50 პროცენტზე მეტით, მიუხედავად იმისა, რომ 23 პუნქტით მეტი შესაძლებლობით დაფრინავდით”, - თქვა დელტას ფინანსურმა დირექტორმა პოლ ჯეიკობსონმა. ”ამ ღირებულების ფოკუსირება საშუალებას გვაძლევს, რომ სუფთა გაყიდვების ზრდა პირდაპირ ჩვენს ფულადი სახსრების გაუმჯობესებაში გადაიზარდა, რაც ივნისის თვეში 27 მილიონი დოლარიდან სექტემბერში დღეში 18 მილიონ დოლარამდე გაუმჯობესდა.”
ბალანსი, ფულადი სახსრები და ლიკვიდურობა
დელტამ სექტემბრის კვარტალი 21.6 მილიარდი დოლარის ლიკვიდურობით დაასრულა. ოპერაციების დროს გამოყენებული ფულადი სახსრები იყო 2.6 მილიარდი დოლარი. ფულადი სახსრების ყოველდღიური წვა კვარტალში საშუალოდ 24 მილიონი დოლარი იყო, სექტემბრის თვეში კი საშუალოდ 18 მილიონი დოლარი.
სექტემბრის კვარტლის ბოლოს კომპანიას ჰქონდა 34.9 მილიარდი აშშ დოლარის სესხის და ფინანსური საიჯარო ვალდებულებები, 17.0 მილიარდი დოლარის კორექტირებული წმინდა ვალი, რაც 6.5 მილიარდი დოლარით მეტია ვიდრე 31 წლის 2019 დეკემბერს. სექტემბერში დელტამ დაასრულა საავიაციო ისტორიაში ყველაზე დიდი ვალის შეთავაზება $ 9.0 მილიარდი შეადგინა შერეული საშუალო მაჩვენებლით 4.75 პროცენტით, რომელიც უზრუნველყოფილია მისი SkyMiles ლოიალურობის პროგრამით. გარდა ამისა, კომპანიამ 1.5 მილიარდი დოლარი ისესხა შერეული მოგებით 4.4 პროცენტით გადასახადისგან გათავისუფლებული ობლიგაციების გამოშვებასთან დაკავშირებით, რომელიც გამოყენებული იქნება LaGuardia აეროპორტის პროექტის დასაფინანსებლად. კომპანიის საერთო დავალიანებას საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 4.3 პროცენტით ჰქონდა, 30 წლის 2020 სექტემბერს.
კვარტლის ბოლოს კომპანიამ დაფარა 3 მილიარდი დოლარიანი, 364 დღიანი ვადიანი სესხი, რომელიც მან მარტში დადო, შეუზღუდავი აქტივების ბაზა 9-დან 10 მილიარდ დოლარამდე თვითმფრინავით, ძრავებით და სათადარიგო ნაწილებით და შეამცირა დარჩენილი სესხის ამორტიზაცია და ვადიანობამ 2.3 მილიარდი დოლარი შეადგინა 2021 წლის ბოლოსთვის. კომპანიამ ასევე დაფარა 2.6 მილიარდი დოლარი თავისი რევოლუციური საკრედიტო საშუალებებით, რომლებიც შედგენილია 2020 წლის მარტში.
სექტემბრის კვარტლის ბოლოს კომპანიის საჰაერო მიმოსვლის პასუხისმგებლობა $ 4.6 მილიარდს შეადგენდა, მათ შორის ამჟამინდელი ვალდებულება $ 4.4 მილიარდს და მიმდინარე ვალდებულებას $ 0.2 მილიარდს შეადგენდა. არამატერიალური ვალდებულება წარმოადგენს გასაყიდი ბილეთების მიმდინარე შეფასებას, ასევე გამოყენებულ კრედიტებს ერთი წლის განმავლობაში. სამოგზაურო კრედიტები წარმოადგენს საჰაერო მიმოსვლის პასუხისმგებლობის დაახლოებით 60 პროცენტს სექტემბრის კვარტლის ბოლოს.
CARES აქტის აღრიცხვა, ფლოტის რესტრუქტურიზაცია და ნებაყოფლობითი განცალკევება და ადრეული საპენსიო პროგრამის გადასახადი
სექტემბრის კვარტალში, CARES- ის კანონის შესაბამისად, კომპანიამ მიიღო 701 მილიონი აშშ დოლარი სახელფასო დახმარების პროგრამის (PSP) ფარგლებში, რომელიც შედგება 491 მილიონი აშშ დოლარის დამატებითი საგრანტო სახსრებისა და 210 მილიონი დოლარის გაზრდის დაბალი პროცენტით, არაუზრუნველყოფილი 10 წლიანი სესხით. სექტემბრის კვარტლის თანხა მოიცავს $ 157 მილიონ დოლარს, თავდაპირველი $ 5.4 მილიარდი დოლარიდან, რომელიც გამოყოფილია დელტადან 2020 წლის აპრილში. სექტემბრის კვარტალში, გრანტის დაახლოებით 1.3 მილიარდი დოლარი აღიარებულია, როგორც საწინააღმდეგო ხარჯი, რაც აისახება როგორც "CARES Act გრანტის აღიარება". ოპერაციების კონსოლიდირებული განცხადებების შესახებ. კომპანია PSP– დან დარჩენილი თანხის გამოყენებას 2020 წლის ბოლოსთვის ელის.
სექტემბრის კვარტლის განმავლობაში, კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება 717-200 ფლოტის, ხოლო 767-300ER ფლოტის დანარჩენი ნაწილის გადადგომის შესახებ 2025 წლისთვის და CRJ-200 ფლოტის 2023 წლისთვის. ამ გადაწყვეტილებების შედეგად, კომპანიამ 2.2 მილიარდი დოლარი დააფიქსირა ფლოტთან დაკავშირებული გადასახადები, რომლებიც აისახება ოპერაციების კონსოლიდირებული ანგარიშის ”რესტრუქტურიზაციის გადასახადებში”.
კომპანიამ სექტემბრის კვარტლის განმავლობაში თანამშრომლებს ნებაყოფლობითი განცალკევებისა და ვადამდელი საპენსიო პროგრამები შესთავაზა. პროგრამებში მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 18,000 თანამშრომელმა, უმეტესობამ დატოვა კომპანია 1 აგვისტოს, რის შედეგადაც სექტემბრის კვარტალში განხორციელდა $ 3.1 მილიარდი რესტრუქტურიზაციის გადასახადი, რაც აისახება ოპერაციების კონსოლიდირებული ანგარიშის "რესტრუქტურიზაციის ბრალდებით". ნაღდი ფულის გადახდა ამ პროგრამებთან დაკავშირებით სექტემბრის კვარტალში ჯამში 813 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა და ეს გადასახადები გამოირიცხება ფულადი სახსრების წვის ყოველდღიური მაჩვენებლიდან. კომპანია დეკემბრის კვარტალში დამატებით $ 150-დან $ 250 მილიონამდე ნაღდი ფულის გადახდას გეგმავს, 600 მლნ აშშ დოლარს 2021 წელს და დანარჩენ გადასახადებს 2022 წელს და მის შემდეგ.
რა უნდა წაიღოთ ამ სტატიისგან:
- The restructuring reduces aircraft purchase commitments by more than $2 billion in 2020 and by more than $5 billion through 2022Accelerating its fleet simplification strategy, which is intended to modernize and streamline the company's fleet, enhance the customer experience and generate cost savings.
- Delta has taken a number of actions to position the company to.
- or 52 percent in the September quarter compared to the prior year, driven.
