LATAM Airlines Group SA– მ ('LATAM') დღეს მე –11 თავის პროცესში წარადგინა ტრანშის დაფინანსების მეორე წინადადება ნიუ – იორკის სამხრეთ ოლქის სასამართლოში. ტრანშის A შეადგენს 1.3 მილიარდ აშშ დოლარს, რომელიც ჩაიდინა Oaktree Capital Management LP– მა და მისმა პარტნიორებმა. ეს წინადადება სასამართლომ უნდა განიხილოს და დამტკიცდეს უახლოეს დღეებში.
ტრანში A ავსებს ტრანშ C- ს, რომელიც მოიცავს 900 მილიონ აშშ დოლარს, რომელიც ჩადეს აქციონერებმა Qatar Airways- მა და Cueto- ს და Amaro- ს ოჯახებმა, როდესაც LATAM- მა და მისმა შვილობილი კომპანიებმა ჩილეში, კოლუმბიაში, პერუში, ეკვადორსა და შეერთებულ შტატებში შეიტანეს მე -11 თავი 2020 წლის მაისში. ტრანში C მოიცავს 250 მილიონი აშშ დოლარის გაზრდას, რაც საშუალებას მისცემს მონაწილეობა მიიღონ ჩილეს სხვა აქციონერებმა, სასამართლოს მიერ დამტკიცების შემდეგ.
კომბინირებული, ტრანშები A და C აკმაყოფილებს LATAM– ის დაფინანსების მოთხოვნებს COVID-19 კრიზისის ფონზე და, ამის გამო, იმედი აქვთ, რომ მთავრობებისგან ფინანსური დახმარება არ იქნება საჭირო. ამის მიუხედავად, LATAM Airlines Brazil განაგრძობს მოლაპარაკებებს ბრაზილიის ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარების ეროვნულ ბანკთან (BNDES).
”დღეს, LATAM– მა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა მისი ოპერაციული უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად Oaktree Capital Management– ისა და მისი შვილობილი კომპანიების მიერ ტრანშის A.– ს მთლიანი დაფინანსების ვალდებულების უზრუნველყოფის გზით. ვიმედოვნებთ, რომ ტრანშ C– სთან ერთად იგი დამტკიცდება სასამართლოში მომდევნო კვირების განმავლობაში ” განაცხადა რობერტო ალვო, LATAM Airlines ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი. ”ჩვენი ორი ძირითადი აქციონერის მხარდაჭერა ძალზე მნიშვნელოვანი იყო, რამაც ინვესტორების მხრიდან ინტერესი და ვალდებულება გამოიწვია, რაც ერთი თვის წინ არ გვქონდა. ჯგუფის მომავლისადმი ამ ნდობამ საშუალება მოგვცა დავეუფლოთ ყველა ის რესურსი, რაც კრიზისის განმავლობაში ფუნქციონირების გასაგრძელებლად საჭიროა და მოთხოვნის აღდგენისთანავე, მე -11 თავის პროცესის წარმატებით დასრულების მიზნით. ”
LATAM Airlines Brazil ფაილები მე -11 თავისთვის
LATAM Airlines Brazil– მა დღეს დაიწყო ნებაყოფლობითი რეორგანიზაციის პროცესი, როგორც მე –11 თავის ნაწილი აშშ – ში, ვალის რესტრუქტურიზაციისა და მისი თვითმფრინავების ფლოტის ეფექტურად მართვის მიზნით, ოპერაციული უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად. LATAM Airlines Group და მისი შვილობილი კომპანიები ჩილეში, პერუში, კოლუმბიაში, ეკვადორსა და შეერთებულ შტატებში უკვე ამ პროცესის ნაწილია, რომელიც დაიწყო 26 წლის 2020 მაისს.
LATAM ავიაკომპანია ბრაზილიის გადაწყვეტილება ბუნებრივი ნაბიჯია COVID-19 პანდემიის ფონზე და გთავაზობთ საუკეთესო ვარიანტს შემოთავაზებული DIP დაფინანსების მისაღებად, რაც უზრუნველყოფს ამ ახალ რეალობასთან ადაპტაციის ინსტრუმენტებს.
LATAM Airlines Brazil განაგრძობს ჩვეულებრივ სამგზავრო და სატვირთო ფრენებს, როგორც ეს LATAM Airlines Group– მა და მისმა შვილობილი კომპანიებმა გააკეთეს მე –11 თავში შესვლის შემდეგ. ანალოგიურად, სასამართლოს მიერ უფლებამოსილების შემთხვევაში, LATAM Airlines Brazil განაგრძობს მომხმარებელთა წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულებას ბილეთებით. მისი პატივსაცემად ხდება მისი ხშირი მფრინავების პროგრამა და მოქნილობის პოლიტიკა. ანალოგიურად, დაცული იქნება თანამშრომელთა წინაშე არსებული ვალდებულებები, ანაზღაურება და შეღავათები.
რა უნდა წაიღოთ ამ სტატიისგან:
- ტრანში A ავსებს ტრანშ C-ს, რომელიც მოიცავს 900 მილიონ აშშ დოლარს, რომელიც დაიდო აქციონერებმა Qatar Airways-მა და Cueto და Amaro ოჯახებმა, როდესაც LATAM-მა და მისმა ფილიალებმა ჩილეში, კოლუმბიაში, პერუში, ეკვადორსა და შეერთებულ შტატებში მე-11 თავი შეიტანეს 2020 წლის მაისში.
- LATAM ავიაკომპანია ბრაზილიის გადაწყვეტილება ბუნებრივი ნაბიჯია COVID-19 პანდემიის ფონზე და გთავაზობთ საუკეთესო ვარიანტს შემოთავაზებული DIP დაფინანსების მისაღებად, რაც უზრუნველყოფს ამ ახალ რეალობასთან ადაპტაციის ინსტრუმენტებს.
- გაერთიანებული ტრანშები A და C აკმაყოფილებს LATAM-ის დაფინანსების მოთხოვნებს COVID-19 კრიზისის კონტექსტში და, შედეგად, იმედი გვაქვს, რომ ფინანსური მხარდაჭერა არ იქნება საჭირო მთავრობებისგან.
